Faktoren und wie Sie beim Investieren angewendet werden – Erfahren Sie mehr von unserem Team, das über 30 Jahre Erfahrung hat.
Risk & Reward - 4. Ausgabe 2023
Geringfügige Unterschiede bei den Faktordefinitionen können die Performance erheblich beeinflussen, und die Entscheidung, ob man sich auf ein einzelnes oder mehrere Faktorsignale konzentriert, ist von zentraler Bedeutung. Wir stellen einen Ansatz vor, der Investoren dabei unterstützen kann, die Faktorprämien zu verbessern, indem über Signale diversifiziert wird und unrentable Risiken entfernt werden.
Risk & Reward - 3. Ausgabe 2023
Die Finanz- und Investmentwelt entwickelt sich immer weiter – und heutige Innovationen bauen auf früheren Erkenntnissen auf. Die neue Ausgabe von Risk & Reward beleuchtet diesen Prozess am Beispiel unserer jüngsten Fortschritte im Bereich des verantwortungsvollen Investierens.
Risk & Reward - 2. Ausgabe 2023
Mit „Lower for longer“ ist es vorbei – genauso wie mit der traditionell negativen Korrelation zwischen Aktien und Anleihen, zumindest vorläufig. In dieser Ausgabe von Risk & Reward beschäftigen sich gleich zwei Artikel damit, was das für Wertsicherungsstrategien und die Vermögensaufteilung bedeutet.
Invesco Global Factor Investing Studie 2022
Willkommen zur siebten jährlichen Global Factor Investing Studie von Invesco. Für unsere diesjährige Studie haben wir 83 institutionelle Investoren und 68 Kleinanleger mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt über 25,4 Billionen US-Dollar befragt.
Invesco Global Factor Investing Studie 2021
Willkommen zu unserer sechsten jährlichen Global Factor Investing Studie. Für diese haben wir 130 institutionelle Investoren und 111 Wholesale-Investoren mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt über 31 Billionen US-Dollar zu ihren Ansichten zum faktorbasierten Investieren befragt.
Risk & Reward – 2. Ausgabe 2021
Lesen Sie mehr über verantwortungsvolles Investieren und Innovationen bei Invesco – von unserem Responsible Asset Allocation Ansatz und den Auswirkungen des Klimawandels auf Anlagestrategien bis hin zu maschinellem Lernen und Factor Investing.
Einführung in Factor Investing
Der Investmentprozess von Invesco Quantitative Strategies identifiziert Faktoren, die die langfristige Aktienperformance bestimmen. Da verschiedene Faktoren tendenziell in verschiedenen Phasen des Zyklus wirken, werden gut diversifizierte Multi-Faktor-Portfolios aufgebaut, um langfristig attraktive Renditen für die Kunden zu erzielen.
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Strategie: Positionierung und Wertentwicklung
Die Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Strategie legt den Schwerpunkt auf eine geringe Volatilität und kombiniert einen strengen ESG-Fokus mit Exposures gegenüber Faktoren wie Momentum, Quality und Value, die Mehrwert in unterschiedlichen Marktumfeldern bieten.
Invesco Quantitative Strategies
Invesco Quantitative Strategies verwaltet nachhaltige Multi-Faktor-Aktienstrategien mit niedriger Volatilität, die darauf abzielen, eine überlegene langfristige Performance mit einem unter dem Marktniveau liegenden Risiko zu erzielen.
Unsere ESG-Evolution: von der Integration zur weiteren Förderung
Seit seiner Auflegung vor 15 Jahren ist der Invesco Pan European Structured Equity Fund (der „Fonds“) bei unseren Kunden äußerst populär. Er bietet eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und weist eine geringere Volatilität auf als seine Benchmark, der MSCI Europe Index.
Die Rolle von Faktorstrategien im Portfoliokontext
Unabhängig davon, ob Sie ein spezifisches Anlageergebnis bzw. langfristige Renditen anstreben oder eine Markteinschätzung umsetzen möchten, können Ihnen Faktoren helfen, Ihre Ziele zu erreichen.
Was ist Factor Investing?
Wir zeigen Ihnen, wie Factor Investing das Risiko-Ertrags-Profil Ihres Portfolios verbessern kann.
Wussten Sie schon, dass Sie bereits ein Faktoranleger sind?
Ob es Ihnen bewusst ist oder nicht: Faktoren sind bereits ein Bestandteil Ihrer Anlagen.
2021: Besser gerüstet für herausfordernde Märkte
Bernhard Langer, CIO von Invesco Quantitative Strategies, erläutert die Vorteile systematischer und faktorbasierter Investmentansätze. Dazu zählen zum Beispiel systematische Risiko-Overlays, die zeitnah auf Marktrisiken reagieren und so helfen, das Anlagevermögen der Kunden zu schützen.
Invesco Global Factor Investing Studie 2020
Die Studie gibt Einblicke zu den Ansichten und Strategien von 238 Faktoranlegern weltweit.
