インベスコ オンライン・セミナー「プライベート・アセット投資における課題とその解決策」
2021年10月12日にインベスコが実施したオンライン・セミナー「プライベート・アセット投資における課題とその解決策」の内容をお届けいたします。
当セミナーでは、格付投資情報センターの金武伸治氏にご登壇いただき、「プライベート・アセット投資の目的・課 題・方法 再整理」と題し、プライベート・アセット投資の実践方法についてその特性と留意点なども踏まえながらご説明いただきました。
さらにセミナー後半では、弊社投資戦略部 部長を務める入倉周より、「インベスコのオルタナティブ・ソリューション のご紹介」と題しまして、分散されたプライベート市場へのアクセスを提供する、インベスコのオルタナティブ・ソリューション戦略についてご説明させていただきました。
当セミナーご視聴のためのパスワードは、弊社の営業担当あるいは、当ページ下のお問い合わせから各営業本部にお問い合わせいただければご提供可能です。
※画面が小さい場合は、パスワードを入れたあとで、画面右下の四方に→が向いているアイコンをクリックいただければ全画面で御覧頂けます。
本セミナーは、下記プログラムで2021年10月12日に実施させていただきました。
※【個人情報保護法に基づくお知らせ】
弊社では、登録申込書により入手した個人情報は、本セミナーの運営業務において利用させていただきます。その際 には、お客様の個人情報を本セミナーの運営支援企業に共有させていただきますが、当該企業がお客様の情報を当 セミナーの運営以外の目的で使用することはございません。また、弊社が後日主催或いは協賛するセミナーやイベント のご案内、弊社が提供する商品およびサービスの勧誘の目的で利用させていただく場合があります。お客様が本セミナ ーにご参加登録を頂く場合は、こちらの個人情報の取り扱いについてご理解ご同意を得たものとさせて頂きますので、 予めご了承下さい。弊社がお預かりしたお客様の情報は弊社が責任をもって管理いたします。詳しくは、以下の弊社ホー ムページのプライバシーポリシーをご覧ください。また、ON24 社のデジタル配信ツールにおいて登録された個人情報の取り扱いにつ いては、ON24 社のプライバシーポリシーをご確認ください。
・弊社プライバシーポリシー：
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・ON24社プライバシーポリシー：
https://portal.on24.com/w3c/privacy.html
セミナーに関するお問い合わせの際は、下記にご連絡ください。
[お問い合わせ先]インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
オルタナティブ・ソリューション運用戦略に関するリスクと費用について
投資一任契約の締結に際しましては、重要事項説明書ならびに契約締結前交付書面を必ずご確認下さい。
当運用戦略は、国内外の株式、債券、ETF、REIT、債券、短期公社債、派生商品取引、および不動産、インフラ等の実物資産、プライベート・エクイティ等に投資する現ファンドなどを主要投資対象としますので、組み入れた国内外の株式、ETF、REIT、債券、短期公社債、派生商品取引、不動産、インフラなどの実物資産、プライベート・エクイティ等の価格変動などの影響により、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、組入れ資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用機関の指図に基づく行為により生じた利益および損失はすべて投資家に帰属します。
当該運用における主な投資リスクは次の通りです。
①株価の変動リスク(価格変動リスク・信用リスク)、② 公社債価格の変動リスク(価格変動リスク・信用リスク)、③ REITの価格変動リスク、④ ETFにかかる乖離するリスク、⑤ 有価証券先物取引および有価証券指数等先物取引等にかかるリスク、⑥ 商品先物取引等にかかるリスク、⑦ 派生商品取引(通貨先物取引、金利先物取引、オプション、スワップ)等にかかるリスク、⑧ 不動産投資に伴うリスク、⑨ ベンチャー・キャピタル・ファンド投資に関する一般的なリスク、⑩ バイアウト・ファンド投資に関する一般的なリスク、⑪ 流動性リスク、⑫ デフォルト・リスク、⑬カントリー・リスク、⑭ カウンターパーティ・リスク、⑮ コール・ローン等の相手先に関する信用リスク、⑯ 解約資金手当によるリスク、⑰ 原ファンドの評価価格に関するリスク、⑱ ファンドの資産に対して遡及される請求、⑲ マネジメント会社に関連するリスク、⑳ 各国法制度の法規制の対象となる可能性、㉑ キャピタルコールに伴うタイミングリスク、㉒ 投資家によるデフォルト、㉓ 資産配分に係るリスク、㉔ 訴訟リスク、㉕ 解約に係るリスク、㉖ フィーダー・ビークル等に係るリスク、㉗ 会計・監査報告書に関するリスク、㉘ 評価価格に関するリスク、㉙ジョイント・ベンチャー・パートナーとの投資に伴うリスク、㉚潜在的な利益相反が発生するリスク、㉛規制リスク
当該運用に関する費用について
国内特定（金銭）信託における費用
【投資一任契約に係る報酬】
投資一任契約に係る報酬は、現時点で決定していないため、表示することができません。
【特定（金銭）信託の管理報酬】
当該信託口座の受託銀行である信託銀行にお支払いいただく必要があります。具体的料率については信託銀行にご確認下さい。
【費用合計額】
上記の費用の合計額については、運用状況などによって変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。
直接投資の場合にご負担いただく報酬 ・費用
【投資一任契約に係る報酬】
投資一任契約に係る報酬などの総計は、現時点で、当戦略の報酬料率を決定していないため、表示することができません。
【特定(金銭)信託の管理報酬】
当該信託口座の受託銀行である信託銀行に管理報酬をお支払いいただく必要があります。具体的料率については信託銀行にご確認下さい
【組入有価証券の売買時に発生する売買委託手数料等】
当該費用については、運用状況や取引量等により変動するものであり、事前に具体的な料率、金額、上限または計算方法等を示すことができません
【費用合計額】
上記の費用の合計額については、運用状況などによって変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。
費用合計額
当該運用にかかる費用の合計額については、運用状況などによって変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。
課税について
非課税要件を満たした年金基金のお客様については非課税となります。
※外貨建資産への投資によって発生する配当、キャピタルゲインに対して、関係国で課される税金を負担する場合があります。
ご留意事項
本セミナーは、情報提供を目的として開催するものであり、法令に基づく開示書類でも特定の金融商品の投資勧誘を目的としたものでもありません。内容には正確を期していますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。ご説明する内容や資料に記載されたデータや記述等は過去の事実や実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。詳述した分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。記載された経済・市場等に関する見解や予測は情報提供を目的とするものであり、投資助言の提供を意図するものではなく、将来の動向を保証・示唆するものでもありません。市場の見通しに関するコメントは、作成時における見方を反映したものであり、将来の時点において予告なく変更される可能性があります。事前の許可なく複製、引用、転載、転送を行うことを禁じます。
本セミナー資料は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（以下、「弊社」といいます。）のグループ関連会社が行う投資について説明をしたものです。本書は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本書において、弊社のグループ会社の行う投資におけるESGの取り組み、特定のファンドや有価証券等についての言及は、あくまで参考情報として提供するものであり投資の推奨や勧誘する意図で提供するものではありません。本文で詳述した本書の分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。当資料について事前の許可なく複製、引用、転載、転送を行うことを禁じます。
また、本書はインベスコのグループ会社の行う投資手法ならびにプロセスを説明するために、過去の一時点における投資行動の具体例、または特定企業・銘柄に対する評価事例を掲示いたしますが、これをもって当該銘柄に対する投資を推薦、勧誘する意図はありません。ポートフォリオ特性値、組入れ銘柄などは、あくまで過去の一時点におけるデータに過ぎず、将来のポートフォリオが同様の傾向、組入れを継続する保証はございません。
投資一任契約の締結に際しましては、重要事項説明書ならびに契約締結前交付書面を必ずご確認下さい。
C2021-10-555