Aperçu
À qui le fonds est-il destiné?
Investisseurs qui :
- Recherchent un revenu régulier
- Détiennent ou prévoient détenir d’autres types de placements pour diversifier leurs placements
- Recherchent un placement à revenu fixe qui tient compte des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)
- Sont à l’aise avec un faible risque
- Le Fonds n’est pas approprié si vous avez un horizon de placement à court terme
Pourquoi investir dans ce fonds
- Le Fonds a l’intention d’investir principalement dans des titres du Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (« BESG »). Le Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (« BESG ») investit principalement dans des titres de créance de catégorie investissement. Le BESG investit dans des titres de créance émis par des sociétés et des administrations publiques utilisant des pratiques favorables aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).
- En règle générale, le BESG n’investira pas plus de 30 % de son actif net dans des titres étrangers.
- L’équipe de gestion de portefeuille intègre les facteurs ESG à l’évaluation fondamentale des occasions de placement, en s’appuyant sur des recherches exclusives.
Détails sur le fonds
Code de fonds
Préfixe : AIM
| Option | Code de fonds |
|---|---|
| FS | 62213 |
Rendements
Rendements
au 30 juin 2024| Valeur liquidative au 30 juin 2024 | 0,32 % | 1,19 % | 1,02 % | 0,32 % | 5,59 % | -2,73 % | -0,66 % | 1,04 % | 1,76 % |
Rendements par année civile
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative | 7,60 % | -15,05 % | -3,06 % | 8,30 % | 7,03 % | -0,75 % | 1,97 % | 2,44 % | 1,66 % | 6,92 % |
Croissance de 10 000 $ investi à la date de création
au 30 juin 2024
Prix historiques
| Date | Valeur de l’actif net ($) |
|---|---|
Prix historiques
| Date | Valeur de l’actif net ($) |
|---|---|
Portefeuille
Répartition géographique
au 31 octobre 2020
Principaux titres
au 31 mars 2023
Nombre de titres : 5
| % de l’actif net | |
|---|---|
| Government of Canada, 3.50%, due 3/1/28 Canada -Obligations canadiennes d'État | 3,05 % |
| Government of Canada, 2.50%, due 12/1/32 Canada -Obligations canadiennes d'État | 2,16 % |
| Province of Quebec, 3.10%, due 12/1/51 Canada -Obligations canadiennes d'État | 1,92 % |
| Cash and cash equivalents -Trésorerie, équivalents de trésorerie et fonds du marché monétaire | 1,78 % |
| Province of Alberta, 3.05%, due 12/1/48 Canada -Obligations canadiennes d'État | 1,67 % |
| Bell Canada, 3.00%, due 3/17/31 Canada -Obligations canadiennes de sociétés | 1,56 % |
| Province of Ontario, 3.45%, due 6/2/45 Canada -Obligations canadiennes d'État | 1,55 % |
| Province of Ontario, 2.65%, due 12/2/50 Canada -Obligations canadiennes d'État | 1,49 % |
| Province of Quebec, 2.85%, due 12/1/53 Canada -Obligations canadiennes d'État | 1,49 % |
| Province of Ontario, 2.90%, due 6/2/49 Canada -Obligations canadiennes d'État | 1,43 % |
| Total des principaux titres | 18,10 % |
Distributions
Distributions estimatives
| 21 juin 2024 | 0,033501 $ | 0,000000 $ | 8,227 $ | 0,033501 $ |
| 22 mai 2024 | 0,025510 $ | 0,000000 $ | 8,131 $ | 0,025510 $ |
| 22 avr. 2024 | 0,024505 $ | 0,000000 $ | 8,012 $ | 0,024505 $ |
| 22 mars 2024 | 0,023504 $ | 0,000000 $ | 8,159 $ | 0,023504 $ |
| 22 févr. 2024 | 0,023752 $ | 0,000000 $ | 8,119 $ | 0,023752 $ |
| 22 janv. 2024 | 0,069753 $ | 0,000000 $ | 8,096 $ | 0,069753 $ |
| 21 déc. 2023 | 0,051823 $ | 0,000000 $ | 8,339 $ | 0,051823 $ |
| 22 nov. 2023 | 0,023510 $ | 0,000000 $ | 7,979 $ | 0,023510 $ |
| 20 oct. 2023 | 0,022823 $ | 0,000000 $ | 7,660 $ | 0,022823 $ |
| 22 sept. 2023 | 0,022062 $ | 0,000000 $ | 7,797 $ | 0,022062 $ |
| 22 août 2023 | 0,021422 $ | 0,000000 $ | 7,834 $ | 0,021422 $ |
| 21 juill. 2023 | 0,020966 $ | 0,000000 $ | 8,062 $ | 0,020966 $ |
| 22 juin 2023 | 0,017917 $ | 0,000000 $ | 8,003 $ | 0,017917 $ |
| 19 mai 2023 | 0,010703 $ | 0,000000 $ | 8,126 $ | 0,010703 $ |
| 21 avr. 2023 | 0,018029 $ | 0,000000 $ | 8,205 $ | 0,018029 $ |
| 22 mars 2023 | 0,021286 $ | 0,000000 $ | 8,243 $ | 0,021286 $ |
| 22 févr. 2023 | 0,021628 $ | 0,000000 $ | 8,040 $ | 0,021628 $ |
| 20 janv. 2023 | 0,264320 $ | 0,000000 $ | 8,297 $ | 0,264320 $ |
| 21 déc. 2022 | 0,045415 $ | 0,000000 $ | 8,412 $ | 0,045415 $ |
| 22 nov. 2022 | 0,021556 $ | 0,000000 $ | 8,310 $ | 0,021556 $ |
| 21 oct. 2022 | 0,021639 $ | 0,000000 $ | 7,901 $ | 0,021639 $ |
| 22 sept. 2022 | 0,019905 $ | 0,000000 $ | 8,447 $ | 0,019905 $ |
| 22 août 2022 | 0,020292 $ | 0,000000 $ | 8,519 $ | 0,020292 $ |
| 22 juill. 2022 | 0,019088 $ | 0,000000 $ | 8,686 $ | 0,019088 $ |
| 22 juin 2022 | 0,019574 $ | 0,000000 $ | 8,249 $ | 0,019574 $ |
| 20 mai 2022 | 0,033484 $ | 0,000000 $ | 8,624 $ | 0,033484 $ |
| 22 avr. 2022 | 0,017150 $ | 0,000000 $ | 8,727 $ | 0,017150 $ |
| 22 mars 2022 | 0,016315 $ | 0,000000 $ | 9,018 $ | 0,016315 $ |
| 22 févr. 2022 | 0,013915 $ | 0,000000 $ | 9,414 $ | 0,013915 $ |
| 22 déc. 2021 | 0,053049 $ | 0,000000 $ | 9,848 $ | 0,053049 $ |
| 22 nov. 2021 | 0,032707 $ | 0,000000 $ | 9,835 $ | 0,032707 $ |
| 22 oct. 2021 | 0,013030 $ | 0,000000 $ | 9,933 $ | 0,013030 $ |
| 22 sept. 2021 | 0,014450 $ | 0,000000 $ | 10,157 $ | 0,014450 $ |
| 20 août 2021 | 0,014789 $ | 0,000000 $ | 10,204 $ | 0,014789 $ |
| 22 juill. 2021 | 0,012522 $ | 0,000000 $ | 10,193 $ | 0,012522 $ |
| 22 juin 2021 | 0,017915 $ | 0,000000 $ | 10,121 $ | 0,017915 $ |
| 21 mai 2021 | 0,012243 $ | 0,000000 $ | 9,968 $ | 0,012243 $ |
| 22 avr. 2021 | 0,010969 $ | 0,000000 $ | 9,974 $ | 0,010969 $ |
| 22 mars 2021 | 0,011460 $ | 0,000000 $ | 9,943 $ | 0,011460 $ |
| 22 févr. 2021 | 0,001443 $ | 0,000000 $ | 10,143 $ | 0,001443 $ |
| 23 déc. 2020 | 0,033422 $ | 0,000000 $ | 10,448 $ | 0,033422 $ |
| 20 nov. 2020 | 0,017734 $ | 0,000000 $ | 10,479 $ | 0,017734 $ |
| 22 oct. 2020 | 0,016050 $ | 0,000000 $ | 10,399 $ | 0,016050 $ |
| 22 sept. 2020 | 0,017823 $ | 0,000000 $ | 10,498 $ | 0,017823 $ |
| 21 août 2020 | 0,015597 $ | 0,000000 $ | 10,527 $ | 0,015597 $ |
| 22 juill. 2020 | 0,015753 $ | 0,000000 $ | 10,517 $ | 0,015753 $ |
| 22 juin 2020 | 0,029001 $ | 0,000000 $ | 10,380 $ | 0,029001 $ |
| 22 mai 2020 | 0,012034 $ | 0,000000 $ | 10,219 $ | 0,012034 $ |
| 22 avr. 2020 | 0,014769 $ | 0,000000 $ | 9,992 $ | 0,014769 $ |
| 20 mars 2020 | 0,015443 $ | 0,000000 $ | 9,232 $ | 0,015443 $ |
| 21 févr. 2020 | 0,015665 $ | 0,000000 $ | 10,200 $ | 0,015665 $ |
| 22 janv. 2020 | 0,002117 $ | 0,000000 $ | 10,057 $ | 0,002117 $ |
| 23 déc. 2019 | 0,056981 $ | 0,000000 $ | 9,953 $ | 0,056981 $ |
| 22 nov. 2019 | 0,016861 $ | 0,000000 $ | 10,013 $ | 0,016861 $ |
| 22 oct. 2019 | 0,016161 $ | 0,000000 $ | 9,962 $ | 0,016161 $ |
| 20 sept. 2019 | 0,016826 $ | 0,000000 $ | 10,052 $ | 0,016826 $ |
| 22 août 2019 | 0,015024 $ | 0,000000 $ | 10,070 $ | 0,015024 $ |
| 22 juill. 2019 | 0,016765 $ | 0,000000 $ | 9,991 $ | 0,016765 $ |
| 21 juin 2019 | 0,036979 $ | 0,000000 $ | 9,984 $ | 0,036979 $ |
| 22 mai 2019 | 0,017664 $ | 0,000000 $ | 9,781 $ | 0,017664 $ |
| 22 avr. 2019 | 0,015735 $ | 0,000000 $ | 9,736 $ | 0,015735 $ |
| 22 mars 2019 | 0,020659 $ | 0,000000 $ | 9,830 $ | 0,020659 $ |
| 22 févr. 2019 | 0,009600 $ | 0,000000 $ | 9,622 $ | 0,009600 $ |
| 21 déc. 2018 | 0,057807 $ | 0,000000 $ | 9,452 $ | 0,057807 $ |
| 22 nov. 2018 | 0,017143 $ | 0,000000 $ | 9,414 $ | 0,017143 $ |
| 22 oct. 2018 | 0,017960 $ | 0,000000 $ | 9,398 $ | 0,017960 $ |
| 21 sept. 2018 | 0,017458 $ | 0,000000 $ | 9,473 $ | 0,017458 $ |
| 22 août 2018 | 0,012163 $ | 0,000000 $ | 9,585 $ | 0,012163 $ |
| 22 juin 2018 | 0,024439 $ | 0,000000 $ | 9,668 $ | 0,024439 $ |
| 22 mai 2018 | 0,020879 $ | 0,000000 $ | 9,524 $ | 0,020879 $ |
| 20 avr. 2018 | 0,030482 $ | 0,000000 $ | 9,577 $ | 0,030482 $ |
| 22 mars 2018 | 0,021888 $ | 0,000000 $ | 9,673 $ | 0,021888 $ |
| 22 févr. 2018 | 0,018972 $ | 0,000000 $ | 9,635 $ | 0,018972 $ |
| 22 janv. 2018 | 0,017553 $ | 0,000000 $ | 9,753 $ | 0,017553 $ |
| 22 déc. 2017 | 0,034963 $ | 0,000000 $ | 9,818 $ | 0,034963 $ |
| 22 nov. 2017 | 0,017281 $ | 0,000000 $ | 9,868 $ | 0,017281 $ |
| 20 oct. 2017 | 0,017904 $ | 0,000000 $ | 9,786 $ | 0,017904 $ |
| 22 sept. 2017 | 0,017310 $ | 0,000000 $ | 9,730 $ | 0,017310 $ |
| 22 août 2017 | 0,019857 $ | 0,000000 $ | 9,831 $ | 0,019857 $ |
| 21 juill. 2017 | 0,018766 $ | 0,000000 $ | 9,880 $ | 0,018766 $ |
| 22 juin 2017 | 0,037402 $ | 0,000000 $ | 10,053 $ | 0,037402 $ |
| 19 mai 2017 | 0,019221 $ | 0,000000 $ | 10,070 $ | 0,019221 $ |
| 21 avr. 2017 | 0,010901 $ | 0,000000 $ | 10,017 $ | 0,010901 $ |
| 22 mars 2017 | 0,018696 $ | 0,000000 $ | 9,878 $ | 0,018696 $ |
| 22 févr. 2017 | 0,021530 $ | 0,000000 $ | 9,854 $ | 0,021530 $ |
| 20 janv. 2017 | 0,018230 $ | 0,000000 $ | 9,848 $ | 0,018230 $ |
La colonne des distributions totales représente la somme du revenu total ou du remboursement de capital estimatif et des gains en capital à la date de distribution. La répartition du revenu, des gains en capital et de tout remboursement de capital indiqué dans les montants des distributions estimatives ci-dessus peut être réaffectée et mise à jour à la fin de l’exercice. La répartition finale de fin d’année sera indiquée ici en janvier, après chaque année.
Barème des distributions
| Fréquence de distribution | |
|---|---|
| Gain en capital, le cas échéant | Annuellement |
| Revenu, le cas échéant | Mensuellement |
Équipe
Chef, Titres à revenu fixe de qualité investissement, Amérique du Nord
Matthew Brill
CFA
Placements à revenu fixe Invesco
Gestionnaire de portefeuille principal, Invesco Fixed Income
Todd Schomberg
Titres à revenu fixe
Chef des placements, responsable de la gestion de portefeuilles d’obligations mondiales de qualité et des marchés émergents, Invesco Fixed Income
Michael Hyman
BSc, MBA
Titres à revenu fixe
Documents
Documents sur les fonds
Les fonds de la série M sont fermés aux nouveaux épargnants depuis le 12 août 2008. Cependant, les détenteurs de titres actuels peuvent continuer à y investir dans le cadre d’un compte renfermant déjà des parts ou des actions de fonds de série M. Invesco peut décider, à l’avenir, de rouvrir cette série.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques, y compris les variations des valeurs des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres, ce qui aurait réduit Retour. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des exemplaires sont disponibles auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.
Les fonds communs de placement, contrairement aux CPG, ne sont pas garantis ni protégés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Dans le cas d’un fonds du marché monétaire, rien ne garantit que celui-ci pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera retourné.
Les placements à court terme, la trésorerie et les autres actifs nets peuvent englober des opérations d’actionnaires ou du portefeuille non réglées ainsi que la juste valeur des contrats de change à terme, qui peut parfois être négative.
Nous vous prions de lire le prospectus pertinent avant d'investir. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée, en communiquant avec le Service à la clientèle par téléphone au 1 800.200.5376 ou par courriel à l'adresse reactions@invesco.ca.
Les actions ou parts de série F, FDCA, FH, F4, F6 et F8 sont offertes aux investisseurs qui détiennent des comptes à honoraires auprès de leur courtier ou qui ont accès à une plateforme de courtage à escompte par l’intermédiaire de leur courtier. Les parts ou actions de série F, FDCA, FH, F4, F6 et F8 ne comportent pas de frais d’acquisition ni de commissions de suivi. Cependant, les investisseurs qui détiennent ces séries dans des comptes à honoraires paient d’autres frais à leur courtier en échange des conseils de placement et d’autres services qu’ils reçoivent. Le rendement et le classement par quartile de différentes séries varieront en raison des frais et des charges.
Le 15 octobre 2020, les stratégies de placement et le conseiller du portefeuille du Fonds ont été changés. Le rendement de ce Fonds au cours de la période antérieure à cette date aurait été différent (et ses classements par quartile auraient pu être différents) si les stratégies de placement et le conseiller actuels avaient été en place au cours de cette période.
Le fonds commun de placement décrit ci-dessus investit dans des titres du BESG. Les frais et le rendement du FNB et du fonds commun de placement différeront
Le Fonds FNB d’obligations canadiennes de base plus ESG Invesco investit dans le Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF. Le 30 octobre 2020, le Fonds et le BESG ont modifié leurs objectifs et stratégies de placement. Auparavant, le Fonds n’appliquaient aucun critère environnemental, social ou de gouvernance (ESG) à leurs objectifs ni à leurs stratégies. Le rendement de ce Fonds durant la période antérieure à cette date aurait été différent si les stratégies de placement actuelles avaient été en place au cours de cette période.
Invesco Canada Ltée a renoncé à une partie des frais du fonds. Si cela n'avait pas été le cas, le RFG aurait été plus élevé.
Le Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco n’est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par NASDAQ OMX Group, Inc. ou les membres de son groupe (NASDAQ OMX, avec les membres de son groupe, sont appelées les « sociétés »). Les sociétés n’assument aucune responsabilité à l’égard de l’administration, de la commercialisation ou de la négociation du Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco. « NASDAQMD » est une marque déposée utilisée sous licence. Le fonds commun de placement décrit ci-dessus investit dans des titres du QQQM. Les frais et le rendement du FNB et du fonds commun de placement différeront.
Le Fonds investit dans des titres du Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (le « FNB »). Les frais et le rendement du FNB et de ce Fonds différeront.
IFI est une entité composée d’Invesco Senior Secured Management, Inc. à New York, aux États-Unis, d’Invesco Advisers, Inc. à Atlanta, aux États-Unis, d’Invesco Asset Management Ltd. à Londres, au Royaume-Uni, et d’Invesco Canada Ltée à Toronto, au Canada.
Le Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco n’est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par NASDAQ OMX Group, Inc. ou les membres de son groupe (NASDAQ OMX, avec les membres de son groupe, sont appelées les « sociétés »). Les sociétés n’assument aucune responsabilité à l’égard de l’administration, de la commercialisation ou de la négociation du Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco. « NASDAQMD » est une marque déposée utilisée sous licence. Le fonds commun de placement décrit ci-dessus investit dans des titres du QQQJ. Les frais et le rendement du FNB et du fonds commun de placement différeront.
L’indice composé S&P/TSX ESG est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe (« SPDJI ») et de TSX, Inc. qu’Invesco Canada Ltée utilise aux termes d’une licence. Standard & Poor’sMD, S&PMD et S&P 500MD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »). Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont fait l’objet d’une licence d’utilisation accordée à SPDJI et d’une sous-licence d’utilisation à certaines fins accordée à Invesco. TSXMD est une marque de commerce de TSX, Inc. (« TSX »), utilisée par SPDJI et Invesco aux termes d’une licence. La Catégorie FNB indice composé S&P/TSX ESG Invesco n’est pas commanditée, avalisée, vendue ou promue par SPDJI, Dow Jones, S&P, un membre de leur groupe respectif, ou TSX. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d’un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’indice composé S&P/TSX ESG.
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Le 27 mai 2022, les options FSD/FSR/FSM4 ont été fermés aux nouveaux achats. Vous pouvez effectuer un échange autorisé dans le cadre d’un échange entre fonds Invesco Canada en vertu du même mode de souscription.
Le BESG est sous-conseillé par Invesco Advisors, Inc. L’équipe de gestion de portefeuille composée de Matthew Brill, CFA, de Todd Schomberg, CFA, de Michael Hyman, MBA, et d’Avi Hooper, CFA fait partie d’Invesco Fixed Income.