Core & Innovatie: beleg in nieuwe mogelijkheden
ETF's kunnen een makkelijke en goedkope toegang bieden tot brede en gediversifieerde korven van obligaties. Ontdek ons aanbod van vastrentende ETF’s.
Maak kennis met onze ETF’s voor ESG bedrijfsobligaties
You can gain exposure to corporate bonds from issuers meeting strict ESG criteria
Integratie van ESG in uw high-yield obligatieportefeuille
De markten voor bedrijfsobligaties zijn veel diverser dan die voor staatsobligaties. Ze omvatten bedrijven in veel verschillende sectoren. Er is een ruime keus aan looptijden en valuta waarin bedrijfsobligaties worden uitgegeven. Maar beleggers hebben ook een keuze wat betreft de kredietkwaliteit van bedrijven en zelfs de manier waarop ze worden geleid.
Ons core aanbod van bedrijfsobligatie-ETF's omvat ook fondsen die ernaar streven om bepaalde sectoren te vermijden en die het accent leggen op bedrijven met sterke ecologische, sociale en governancekenmerken (ESG). Ze bieden beleggers kernelementen voor gediversifieerde ESG-portefeuilles, tegen lage kosten.
Investment-grade (IG) ESG bedrijfsobligatie-ETF’s
Kies uit onze drie investment-grade ETF's in US, EUR of GBP Elk fonds volgt een Bloomberg MSCI SRI Index die is samengesteld om de totale blootstelling te vergroten aan emittenten met een robuust ESG-profiel die voldoen aan minimumeisen voor omvang en liquiditeit.
Effecten worden van de index uitgesloten als het uitgevende bedrijf:
- een MSCI ESG Rating lager dan BB (of geen rating) heeft;
- in de afgelopen drie jaar ernstige controverses op ESG-gebied heeft ondervonden;
- betrokken is bij alcohol, volwassen entertainment, controversiële wapens, conventionele wapens, fossiele brandstoffen, gokspelen, genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), vuurwapens, kernwapens, kernenergie, oliezanden, thermische kolen, tabak of onconventionele olie- en gaswinning; of
- gevestigd is in een opkomend land.
Alle resterende effecten hebben een ESG-score die wordt toegekend op basis van MSCI ESG-criteria. Deze ESG-score wordt gebruikt om de natuurlijke weging (de marktkapitalisatie) van de in aanmerking komende effecten aan te passen door toepassing van een factor die effecten in de index met hogere ESG-scores bevoordeelt.
High-yield ESG bedrijfsobligatie-ETF’s
We bieden ook twee high-yield ETF’s die indexen volgen met een methodologie die vergelijkbaar is met onze investment-grade ESG ETF’s. De uitsluitingen zijn dezelfde als hierboven, behalve voor onze wereldwijde high-yield ETF, die emittenten omvat van zowel ontwikkelde als opkomende markten. Net als onze investment-grade ETF’s zijn ook de wereldwijde en de USD high-yield ETF ontworpen om de weging van de in aanmerking komende effecten aan te passen op basis van hun ESG-scores.
Investment risks
-
Voor volledige informatie over de risico's verwijzen we naar de juridische documenten. De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen fluctueren. Dat kan deels worden veroorzaakt door veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen. De kredietwaardigheid van het schuldinstrument waaraan het fonds is blootgesteld, kan verslechteren en de waarde van het fonds doen schommelen. Er is geen garantie dat de emittenten van het schuldinstrument de interesten en het kapitaal op de aflossingsdatum zullen terugbetalen. Het risico is groter wanneer het fonds is blootgesteld aan hoogrentende schuldinstrumenten. Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan kredietrisico, dat betrekking heeft op de mate waarin de kredietnemer de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum zal kunnen terugbetalen. Het fonds beoogt te beleggen in effecten van emittenten die hun ESG-blootstelling beter beheren dan hun sectorgenoten. Dat kan gevolgen hebben voor de blootstelling van het fonds aan bepaalde emittenten en ertoe leiden dat het fonds afziet van bepaalde beleggingsmogelijkheden. Het fonds kan anders presteren dan andere fondsen en dus ook slechter presteren dan andere fondsen die niet beleggen in effecten van emittenten op basis van een ESG-rating.
Applicable to Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG and USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETFs: Dit fonds kan een aanzienlijk bedrag aan schuldinstrumenten van lagere kredietkwaliteit bevatten. Daardoor kan de waarde van het ETF sterk schommelen en dat kan in bepaalde omstandigheden een invloed hebben op de liquiditeit ervan.
Applicable to Invesco GBP corporate Bond ESG and Invesco USD IG Corporate Bond ESG ETFs only: Het fonds kan geconcentreerd zijn in een specifieke regio of sector, of blootgesteld zijn aan een beperkt aantal posities, wat kan resulteren in grotere waardeschommelingen dan bij een gediversifieerder fonds.
Alleen voor Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF: Onder gespannen marktomstandigheden kan het voor het fonds moeilijk zijn om bepaalde instrumenten te kopen of te verkopen. Als gevolg daarvan kan de verkoopprijs die voor dergelijke instrumenten wordt verkregen, lager zijn dan onder normale marktomstandigheden.
Waarom ETF’s van Invesco?
Beide ETF's van Invesco streven ernaar de prestaties van een index te volgen via een passieve, fysieke replicatiemethode. Invesco’s team van portfoliomanagers streeft ernaar om de doelstelling van het fonds te behalen met behulp van modelleringstechnieken voor het kopen en aanhouden van een gedeelte van de effecten in de index dat representatief is voor de kenmerken van de volledige index. Het doel van deze methode is om de prestaties van de index zo nauw mogelijk te volgen, maar daarbij de kosten lager te houden dan normaal het geval zou zijn bij volledige replicatie.
Invesco's team van portfoliomanagers is verantwoordelijk voor de efficiënte aan- en verkoop van ETF's en herweging van de portefeuille, terwijl ons gespecialiseerde Capital Markets-team nauw samenwerkt met toonaangevende makelaars en marktmakers die de efficiënte handel in onze ETF's faciliteren.
De complete lijst van de posities van de ETF’s en de indexcomponenten worden dagelijks gepubliceerd op de Invesco ETF website.
Hoe kunnen we u van dienst zijn?
Laat het ons weten via dit formulier. Een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Belangrijke informatie
-
Gegevens per 20 januari 2021, december tenzij anders vermeld.
Door deze marketingcommunicatie te aanvaarden, stemt u ermee in met ons te communiceren in het Engels, tenzij u ons andere informatie verstrekt.
Voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's verwijzen wij naar de specifieke essentiële-informatiedocumenten (beschikbaar in de lokale taal), de jaar- of halfjaarverslagen, het prospectus en de samenstellende documenten van de aandelenklasse, die beschikbaar zijn op www.invesco.eu. Een overzicht van investeerders rechten is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen.
Dit is marketingmateriaal en niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van investeringen/aanbevelingen voor beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie.
Dit document mag niet worden beschouwd als financieel advies. Personen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van het fonds moeten zich informeren over (i) de wettelijke vereisten in de landen van hun nationaliteit, verblijfplaats, gewone verblijfplaats of domicilie; (ii) eventuele deviezencontroles en (iii) eventuele relevante fiscale gevolgen.
Alle berekeningen en grafieken die hierin worden uiteengezet, zijn slechts indicatief, maak bepaalde aannames en er wordt geen garantie gegeven dat toekomstige prestaties of resultaten zullen de informatie hierin weergeven.
Voor details over vergoedingen en andere kosten, raadpleeg het prospectus, de KIID en het supplement van elk product.
Participaties / aandelen van UCITS ETF's die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen niet: meestal direct terugverkocht aan UCITS ETF. Beleggers moeten kopen en verkopen eenheden / aandelen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar) en kan hiervoor kosten in rekening brengen. Bovendien, investeerders kan bij aankoop van participaties/aandelen meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde en kunnen bij verkoop minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde.
Raadpleeg voor de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid de huidige prospectus.
Duitse beleggers kunnen de aanbiedingsdocumenten kosteloos op papier of in elektronische vorm verkrijgen bij de emittent of bij de Duitse informatieagent (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Duitsland).
De lijst van in Italië genoteerde producten en de aanbiedingsdocumenten en het supplement van elk product zijn te vinden: (i) op etf.invesco.com (samen met het gecontroleerde jaarverslag en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen); len (ii) op de website van de Italiaanse beurs borsaitaliana.it. De lijst van in Italië genoteerde producten en de aanbiedingsdocumenten en het supplement van elk product zijn te vinden: (i) op etf.invesco.com (samen met het gecontroleerde jaarverslag en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen); en (ii) op de website van de Italiaanse beurs borsaitaliana.it.
Er is geen actie ondernomen of zal worden ondernomen in Israël die dit zou toestaan een openbare aanbieding van het Fonds of verspreiding van dit document aan de publiek in Israël. Dit Fonds is niet goedgekeurd door Israel Securities Autoriteit (de ISA). Dienovereenkomstig zal het Fonds in Israël alleen worden verkocht aan een belegger van het type vermeld in het Eerste Schema bij de Israëlische effecten Law, 1968, die schriftelijk heeft bevestigd dat het binnen een van de categorieën die daarin worden vermeld (vergezeld van externe bevestiging waarin: dit vereist is volgens de ISA-richtlijnen), dat het zich bewust is van de implicaties om als een dergelijke investeerder te worden beschouwd en daarmee instemt, en verder: dat het Fonds voor eigen rekening wordt aangekocht en niet voor de doel van wederverkoop of distributie. Dit document mag niet worden gereproduceerd of voor enig ander doel worden gebruikt, noch aan een andere persoon worden verstrekt dan degenen aan wie kopieën zijn verzonden. Niets in dit document moet worden beschouwd als beleggingsadvies of beleggingsmarketing als: gedefinieerd in de Regeling Beleggingsadvies, Beleggingsmarketing en Wet op portefeuillebeheer, 1995 (“de Wet op Beleggingsadvies”). Investeerders worden aangemoedigd om deskundig beleggingsadvies in te winnen bij een plaatselijk gelicentieerde beleggingsadviseur voordat u een belegging doet. Invesco Ltd noch zijn dochterondernemingen hebben een licentie onder de wet op het beleggingsadvies en beschikt niet over de verzekeringen die vereist zijn voor een licentiehouder in die zin. Dit document vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om andere effecten of fondseenheden te kopen dan het hierbij aangeboden fonds, het vormt evenmin een aanbod om te verkopen of een uitnodiging tot een aanbod om te kopen van een persoon of personen in een staat of ander rechtsgebied waarin: een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn, of waarbij de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek niet gekwalificeerd is om dit te doen, of aan een persoon of personen aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of verzoek te doen.
Het aanbod van ETF's noch dit document is en zal worden aangemeld bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Dit document zal ook niet worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De ETF's mogen in België slechts worden aangeboden aan maximaal 149 beleggers of aan beleggers die minimaal € 250.000 beleggen of aan professionele of institutionele beleggers, conform artikel 5 van de wet van 3 augustus 2012. Dit document mag in België enkel worden verspreid onder die beleggers voor gebruik door hen persoonlijk en uitsluitend in het kader van dit ETF-aanbod. Bijgevolg mag dit document niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch worden doorgegeven aan andere beleggers in België.
De vertegenwoordiger en betaalagent voor de compartimenten van Invesco Markets plc en Invesco Markets II plc in Zwitserland is BNP Paribas Securities Services, Parijs, succursale de Zürich, Selnaustrasse The Prospectus, the Key Information Document, the Articles of Incorporation of the Company and the annual and semi-annual reports are available free of charge from the Representative in Switzerland. De ETF's zijn gevestigd in Ierland.
