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收益增長二合一
一個專注於股息及資本增值的環球核心基金
央行的逐步寬鬆政策對環球經濟有提振作用,亦有利風險資產。景順分銷業務高級經理陳兆祺分享為何現在是投資於環球股票的好時機,及本基金如何同時兼顧收益與增長。
收益增長二合一
平衡的投資組合,沒有明顯的風格或因子偏向
持有約45隻股票的高信念投資組合
基金表現良好—1年、3年和5年的累積表現位列同類型基金的前25%。^
資料來源:景順,截至2024年3月31日。
^所述任何排名、評級或獎項均非未來表現的保證,隨著時間的推移或會發生變動。資料來源:表現資料來自©2024晨星,截至2024年3月31日的數據。
過去一年數據顯示,股息率與總回報率呈負相關。*因此,過度集中於收息股可能會對投資組合的總回報率產生負面影響。
我們認為,同時投資於股息不斷增長的公司,及股息較低但將資金以高回報率進行再投資的公司,或許能帶來更高的總回報。
*資料來源:景順,截至2024年3月31日。每月總回報以美元計算(扣除費用)。期間:2022年9月1日至2023年9月30日。基準指數:MSCI World Index (Net Total Return)。
資料來源:景順,截至2024年3月31日。僅供用作說明用途。
派息基金通常超配高息行業,例如通訊服務、金融和公用事業。股息優先的方法使投資組合偏重價值股。
我們的基金採取平衡,兼顧收益率和增長潛力。
資料來源:景順,截至2024年3月31日。僅供用作說明用途。
資料來源:景順,截至2024年3月31日。地區分佈、行業分佈及投資組合的持有投資或有變動,恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一,因此,每個細分項目的總權重可能不等於100%。
景順環球股票收益基金 |
MSCI World index* |
|
股息率 | 2.5% | 1.9% |
市盈率 | 15.9x | 18.6x |
債務/EBITDA | 2.4x | 3.2x |
股本回報率 | 18.2% | 14.2% |
資料來源:彭博,截至2024年3月31日。除股息率及市盈率為對未來12個月的預測數據外,其他均為過往12個月的歷史數據。
*基準指數,如有進一步變更,恕不另行通知。
1. 3i 2. Microsoft 3. UnitedHealth 4. Union Pacific 5. Texas Instruments
總持量: 44 |
6.8% 4.4% 4.2% 4.1% 3.9% |
6. Azelis 7. Progressive 8. Broadcom 9. Verallia 10. Rolls-Royce |
3.5% 3.4% 3.4% 3.1% 3.0% |
資料來源:景順,截至2024年3月31日。地區分佈、行業分佈及投資組合的持有投資或有變動,恕不另行通知。
資料來源:景順,截至2024年3月31日。地區分佈、行業分佈及投資組合的持有投資或有變動,恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一,因此,每個細分項目的總權重可能不等於100%。
*旨在每月派息,派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。(請注意「重要提示」註一及/或註二)
擬分配頻率 | 記錄日 | 每股派息 | 年息率 (%) | |
A(澳元對沖)每月派息-1股份 | 每月 | 28/03/24 | 0.0410 | 4.89% |
A(美元)每月派息-1股份 | 每月 | 28/03/24 | 0.0560 | 5.75% |
A(港元)每月派息-1股份 | 每月 | 28/03/24 | 0.5100 | 5.74% |
A(人民幣對沖)每月派息-1股份 | 每月 | 28/03/24 | 0.2940 | 3.63% |
資料來源:景順,截至2024年3月31日。
年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月=12;每季=4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元/50澳元/400港元/400人民幣的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
積金熱線:
(852) 2842 7878
景順基金熱線:
(852) 3191 8282
星期一至星期五: 上午九時至下午六時
星期六: 上午九時至下午一時
如欲親臨本公司辦事處,請於辦公時間聯絡我們預約。