定期存款基金
定期存款基金
定期存款基金
投資目標 :
- 主要透過投資於定期存款而獲取低風險下的低收益,目標是致力達到與港元定期存款利率相若的回報。
風險水平^ : 低
適合人士 :
- 保守且偏向低風險
- 接近退休年齡
注: 定期存款基金並不保證可取回本金。在低息率情況下,基金回報於扣除有關費用後可能出現少量負數。
2024年9月「定期存款基金」的實際存款利率 (扣除費用後*): | |
定期存款基金 1個月 | 每年3.89% |
定期存款基金 24-10-03個月 系列 | 每年3.89% |
定期存款基金 24-10-06個月 系列 | 每年3.67% |
定期存款基金 24-10-12個月 系列 | 每年3.26% |
* 「定期存款基金」的開支比率現為每年0.06%。
已投資定期存款基金但在基金到期前未作出轉換指令的會員,將自動投資於1個月定期存款基金,直至作出轉換指令至其他基金選項為止。
2024年6月「定期存款基金」的實際存款利率 (扣除費用後*): | |
定期存款基金 1個月 | 每年4.47% |
定期存款基金 24-07-03個月 系列 | 每年4.43% |
定期存款基金 24-07-06個月 系列 | 每年4.42% |
定期存款基金 24-07-12個月 系列 | 每年4.34% |
* 「定期存款基金」的開支比率現為每年0.06%。
已投資定期存款基金但在基金到期前未作出轉換指令的會員,將自動投資於1個月定期存款基金,直至作出轉換指令至其他基金選項為止。
2024年3月「定期存款基金」的實際存款利率 (扣除費用後*): | |
定期存款基金 1個月 | 每年5.04% |
定期存款基金 24-04-03個月 系列 | 每年4.36% |
定期存款基金 24-04-06個月 系列 | 每年4.48% |
定期存款基金 24-04-12個月 系列 | 每年4.41% |
* 已投資定期存款基金但在基金到期前未作出轉換指令的會員,將自動投資於1個月定期存款基金,直至作出轉換指令至其他基金選項為止。
2023年12月「定期存款基金」的實際存款利率 (扣除費用後*): | |
定期存款基金 24-01-03個月 系列 | 每年5.00% |
定期存款基金 24-01-06個月 系列 | 每年4.76% |
定期存款基金 24-01-12個月 系列 | 每年4.46% |
* 已投資定期存款基金但在基金到期前未作出轉換指令的會員,將自動投資於1個月定期存款基金,直至作出轉換指令至其他基金選項為止。
過往基金價格
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定期存款基金1 24-10-03個月 系列 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 31/10/2024 $10.031947 30/09/2024 $10.000000 定期存款基金1 24-10-06個月 系列 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 31/10/2024 $10.029502 30/09/2024 $10.000000 定期存款基金1 24-10-12個月 系列 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 31/10/2024 $10.025520 30/09/2024 $10.000000 -
定期存款基金1 24-07-03個月 系列 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 30/09/2024 $10.114033 31/08/2024 $10.076929 31/07/2024 $10.038421 30/06/2024 $10.000000 定期存款基金1 24-07-06個月 系列 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 31/10/2024 $10.150123 30/09/2024 $10.112043 31/08/2024 $10.075207 31/07/2024 $10.037125 30/06/2024 $10.000000 定期存款基金1 24-07-12個月 系列 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 31/10/2024 $10.144952 30/09/2024 $10.107641 31/08/2024 $10.071549 31/07/2024 $10.034234 30/06/2024 $10.000000 -
定期存款基金1 24-04-03個月 系列 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 30/06/2024 $10.109314 31/05/2024 $10.074919 30/04/2024 $10.036648 31/03/2024 $10.000000 定期存款基金1 24-04-06個月 系列 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 30/09/2024 $10.223626 31/08/2024 $10.187085 31/07/2024 $10.149037 30/06/2024 $10.110989 31/05/2024 $10.074184 30/04/2024 $10.036149 31/03/2024 $10.000000 定期存款基金1 24-04-12個月 系列 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 31/10/2024 $10.258397 30/09/2024 $10.220807 31/08/2024 $10.184445 31/07/2024 $10.146855 30/06/2024 $10.109265 31/05/2024 $10.072903 30/04/2024 $10.035334 31/03/2024 $10.000000 -
定期存款基金1 24-01-03個月 系列 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 31/03/2024
$10.125386 29/02/2024 $10.086358 31/01/2024 $10.045771 31/12/2023 $10.000000 定期存款基金1 24-01-06個月 系列 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 30/06/2024 $10.238291 31/05/2024 $10.201748 30/04/2024 $10.161534 31/03/2024 $10.121649 29/02/2024 $10.080934 31/01/2024 $10.042878 31/12/2023 $10.000000 定期存款基金1 24-01-12個月 系列 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 31/10/2024 $10.372528 30/09/2024 $10.334861 31/08/2024 $10.298425 31/07/2024 $10.260758 30/06/2024 $10.223091 31/05/2024 $10.186655 30/04/2024 $10.149487 31/03/2024 $10.112551 29/02/2024 $10.074884 31/01/2024 $10.039679 31/12/2023 $10.000000 -
定期存款基金 1個月 估值日 (日/月/年) 基金價格 (港元) 31/10/2024 $10.259757 30/09/2024 $10.226076 31/08/2024 $10.194226 31/07/2024 $10.156564 30/06/2024 $10.118209 31/05/2024 $10.075744 30/04/2024 $10.041930 31/03/2024 $10.000000
1 定期存款基金側重於獲取穩定的利息收入,其回報有可能低於通脹。
投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱相關文檔,並參閱有關產品特性及其風險因素。
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